윌리로만

단기 주가 낙폭 과도SK 스퀘어는 지난 11 월 21 일 기업가치제고계획을 발표했다. 보유 자사주 소각(1,000억원) 결정 및 추가 자사주(1,000 억원) 매입 등 구체적인 주주환원 실행계획은 시장눈높이를 충족시키며 다음날 주가도 8.8% 상승했다. 하지만 이후 주가는 하락세 돌아섰다. 22 일 이후 현재까지 주가는 9.5% 하락하며 SK 하이닉스 -2.3%,코스피 -2.8% 대비 부진한 상황이다. 예정 매입 자사주(1,253,132 주) 중 현재 15 만주(12.0%)를 매입해 내년 2 월까지 추가적인 자사주 매입이 진행될 예정이며, 25 년 1 월6 일 기존 보유 자사주 소각도 진행될 예정임을 고려한다면 최근 주가하락은 다소 과도한 수준이다.25 년 배당금 수입 증가와 실적 개선SK 스퀘어의 자회..

올해 역대 두 번째 높은 실적 수준에도 불구, 주가 연초 대비 44% 하락동사 4Q24 실적은 매출 528억원(+16% YoY, -4% QoQ), 영업이익 127억원(+10%YoY, +1% QoQ)으로 시장 기대치에 부합하며 안정적인 흐름을 이어갈 전망이다.매출액은 아이폰 16 신제품향 OLED 패널 출하량 조정 영향으로 전분기 대비 소폭감소하겠지만 원-달러 환율 상승과 성과평가충당금 환입으로 영업이익률은 개선될것으로 예상된다. 이를 반영한 2024년 매출액과 영업이익은 각각 2,128억원(+30%YoY), 456억원(+20% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 지난 2021년을 제외한 역대두 번째로 높은 실적 수준이다. 스마트폰 시장 내 중저가 제품까지 OLED 패널 적용이확대되고 있으며, 주력 고객사..

에너지솔루션은 4 분기 대규모 적자가 예상되지만, 25 년 순차적인Buy (유지)실적 회복이 전망됩니다. 중저가 배터리 양산이 본격화되는 26 년을앞두고 25 년에는 대규모 수주 사이클도 기대해 볼 수 있습니다. 캐즘목표주가(유지): 500,000원구간이 지나면 경쟁사 대비 가장 빠른 성장이 기대됩니다. 다만, 높은현재 주가(12/10) 상승여력 시가총액 발행주식수 52 주 최고가 / 최저가 90 일 일평균 거래대금 외국인 지분밸류에이션은 부담이므로 분산 투자를 통해 대응할 것을 추천합니다.주주 구성LG 화학 (외 1 인) 국민연금공단 (외 1인) LG 에너지솔루션우리사주 (외주가수익률(%) 1개월 3개월 6개월 12개월4분기 실적 컨센 하회 전망동사의 4분기 실적은 매출액 6.8조 원, 영업적자 2,7..

기업가치 2.8조원 평가롯데그룹은 6일 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 경영권 지분 총56.2%를 매각하는 내용의 양해각서(MOU)를 어피니티와 체결했다. 매매대상주식은 보통주식 2,040만주(56.2%)로 호텔롯데 보유 지분 1,272만주와 부산롯데호텔 보유 지분 768만주다. 나머지 5%는 계속 보유하기로 결정했다.매각 대금은 1.6조원으로, 기업가치를 2.8조원으로 평가했다. 어피니티가 SK렌터카를 인수할 당시 밸류에이션을 롯데렌탈에 적용 시 2.3~2.5조원의 기업가치 평가가 나오지만, 국내 렌터카 1위 업체라는 점에서 프리미엄을 부여해인수한 것으로 추정된다.주주환원정책 변화 가능성동사는 2024년 CEO Investor Day를 통해 주주환원정책을 발표했다. 향후 3개년간 연간 당기순이..

주주환원정책강화:동사는전일 밸류업 프로그램공시를 통해주주환원정책 강화계획을발표.TSR(TotalShareholderReturn)을 기존25%에서35%로 약 10%p 상향조정. 이 중, 배당 25%(최소5,000원)을기본적으로 유지하고나머지최대 10%를자사주매입 소각재원으로활용할계획(23년 배당25%,자사주매입5.7%)n 중장기 재무가이던스: 동사는 2024~2027년 향후3년간의재무가이던스로매출액연평균성장률10%,영업이익률10%+,ROE목표 15%를제시하였음.지난 CEO인베스터데이 발표당시와 동일한 수치를 제시.2024년영업이익률가이던스 12%+, 추정ROE20%대비로는 ..