윌리로만

분기 영업이익은 8.4 억원(-YoY -38.9%, OPM 5.8%)을 시현했습니Not Rated다. 생분해성 환경표지인증 운영이 2028 년까지 연장됨에 따라 내년에는 친환경 사업 부문의 회복을 기대합니다.현재 주가(12/10) 상승여력 시가총액 발행주식수 52 주 최고가 / 최저가 90 일 일평균 거래대금 외국인 지분율 주주 구성주가수익률(%) 1개월 3개월 6개월 12개월3Q24 Review: 영업이익 YoY -39% 감소세림B&G는 3Q24 매출액 143.8억원(YoY -12.0%, 이하 YoY), 영업이익 8.4억원(-38.9%, OPM 5.8%)을 시현했다. 진공성형 매출은PP(두부용기, 도시락용기 등)을 제외한 전 분야(PET, PLA 등) 매출이전년 동기 대비 감소하며 92.5억원(-3.4..

대내외 정치 리스크로 주가 변동성이 심한 구간. 밸류업 공시에 힘입어 단기 낙폭 회복. 소비 위축 등 업황 부진은 기반영됐다고 판단. 부족한 성장스토리를 주주환원 기대감으로 매우며 밸류에이션 정상화되는 구간 진입주주환원율 30% 달성 목표지난 10일 기업가치 제고 계획 공개. FY24~26 기간 동안 별도 순이익 기준 배당성향 25%, 자사주 소각 5% 등을 포함하여 주주환원율 30% 달성목표. 신사업 관련 내용은 미약하나 내년 초 중에는 구체화될 것으로 기대지분 매각/취득 관련 추가 공시. 1) F&B 사업을 영위하는 완전자회사 크라운에프앤비를 KG써닝라이프에 매각. 2) KG써닝라이프의 모회사 이데일리지분 32.4% 추가 취득.‘KG이니시스→이데일리→KG써닝라이프→크라운에프앤비→KG F&B’로 지배구..

전년 대비 영업적자 확대동사 24년 3분기 누적기준 매출액 127.6억 원(YoY +6.4%), 영업이익은 -6.2억 원(적자지속)을 기록했다. 전년 동기 대비 외형성장에 성공했으나, 손실 규모는 소폭 확대되었다. 구조조정과 더불어 전년 4분기 론칭한 AI 모델 훈련용 Data 판매사업 효과로2023년 온기 흑자전환 성공했으나, 런칭 초기인 만큼 연속성 있는 실적이 발생하지못했다.기존 캐쉬카우 사업인 뉴스 모니터링 플랫폼은 동사를 포함해 2개 기업이 과점 중인시장으로 성장 가능성이 작기 때문에 신규사업인 Data 판매업의 성패가 향후 성장성을 결정지을 요소라고 판단한다.현재 직전 변동다가올 생활밀착형 AI 서비스AI 서비스 확장 시대에 동사가 보유한 특장점은 전문적이면서도 방대한 Data Base에 있다..

2024년 4분기 영업 실적은 부진아티스트스튜디오의 4분기 실적은 다소 부진할 것으로 판단. 그렇게 생각하는 이유는 1) 경영권 분쟁을 겪으면서 일시적으로 제작 라인업이 제한되었고, 2) 당초 기대했던 미녀와 순정남 신규 매출이 부진하였기 때문. 또한, 3) 일부 비용 발생도 예상되어 부정적. 이러한 추이는 내년 상반기까지 이어질 가능성이 높음. 현재 제작 편수를 모색하고 있지만, 상반기까지 방송사 편성이 이미 마무리 되었다는 점과 주력으로 하고 있는 주말 드라마 시청률이 구조적으로 하락하고 있기 때문다만, 올 12월부터 방영 예정인 ‘체크인 한양’은 기대되는 부분. 그러한 이유는 공동제작을 통해 이미 제작비를 일정 부분 충당하였고, 제작비 투자를 통해 향후 수익을기대할 수 있기 때문현재 직전 변동포트폴..

닌텐도 스위치2 소식이 들려오면 기억해주세요국내 1위 닌텐도 기기 유통회사. 닌텐도 스위치2 출시 앞두고 저평가 매력부각될 것으로 기대. 25년 관심 가져볼 만한 중소형주① 일반적으로 주가수익비율(PER) 10~15배를 받아 온 회사인데, 현재 주가는 신한 추정치 기준 25년/26년 각각 8.5배/6.5배. ② 17년 스위치 출시를 앞뒀던 때에도 주가는 실적 기대감에 저점비 약 2배 상승한 바 있음25년에는 좋아질 일만 남았다25년 매출액과 영업이익으로 각각(이하 YoY) 3,325억원(+27%), 158억원(+541%) 전망[닌텐도] 언론에 따르면 스위치2는 25년 6월경 출시가 유력. 24년은 스위치 노후화에 매출액 감소가 불가피하지만 25년에는 스위치2 출시 효과 클것. 특히 대기 수요(Q)와 가격..

24년 높은 이익 성장(영업이익 +31%, 지배순이익 +85% YoY) 기록동사는 올해 매출액 9.2조원(+2.8% 이하 YoY), 영업이익 1.7조원(+31.1%) 달성하며 한 차원 높은 수익성 기록의 해가 될 전망. 하반기 글로벌 완성차 수요 둔화에 따른 OE 물량 둔화와 상반기 물류비/재료비 상승 우려를 동사는 3Q 어닝 서프라이즈로 응답했으며, 특히 유럽 OE/RE상승여력 시가총액 발행주식수 52 주 최고가 / 최저가 90 일 일평균 거래대금 외국인 지분율 39,000원및 국내 RE에서 시장 수요를 상회하는 매출 성장을 기록. PCLT 고인치(18인치 이상) 비중 증가(YTD 46%, +2.5%p)와 SUV 등 고부가가치 판매 확대 통해 제품 믹스를 개선.수익성 측면에서도 3Q24에 매출원가율 6..

’24년 매출액 4.5조원 (+10.9% YoY), OPM 14.1%(+3.9%p YoY) 전망동사는 ’24년 완성차 신차 OE 수주 /납품 확대 및 지역별 대형 리테일 유통망 중심 판매 개선 통해 ’24년 매출 목표 (4.56조원 )에 부합하는 매출 성장을기록할 전망 . 지역별로는 올해 유럽 비중 확대 (3Q 25.2%, +3%p)가 주효했현재 주가(12/11) 상승여력 시가총액 발행주식수 52 주 최고가 / 최저가 90 일 일평균 거래대금 외국인 지분으며 , 신규 OE 확대 및 대형 유통망 다변화를 통 해 매출 고 성장세 (+23.6%)지속으로 ’24년 전체 매출에서 유럽 비중은 26.6% 수준으로 확대 예상 .북미와 중국은 3Q 고인치 비중을 각각 48.9%(+4.0%p), 52.9%(+13.8%p..

2025년 연구개발 성과가 가시화 될 바이오텍: 큐로셀이 개발한 ‘림카토주(안발셀)’가 국내 유일의 CAR-T 치료제로판매되고 있는 ‘킴리아’ 시장을 대체 가능할 것으로 예상됨. 현재 국내 임상 2상 완료 후 국내 신약 승인 신청 완료◼ 안발셀은 12월 10일 ‘신약허가-급여평가-약가협상 병행 시범사업’ 2호 대상 약제로 선정되어 2025년 3분기경 국내출시 가능할 것으로 예상, 2023년 11월 상장 시 제시했던 ‘안발셀 상업화 일정’대로 순조롭게 진행 중◼ 차별화된 비즈니스 모델(국내 자체 개발 및 생산)과 우수한 기술(킴리아 대비 유효성/안전성 개선 입증)에 기반한국내 상업화 전략을 중심으로 빠르게 신약개발에 성공한 사례로 볼 수 있음◼ 타겟 시장의 특수성을 감안할 때 출시 이후 빠르게 수익 창출이..

단기 주가 낙폭 과도SK 스퀘어는 지난 11 월 21 일 기업가치제고계획을 발표했다. 보유 자사주 소각(1,000억원) 결정 및 추가 자사주(1,000 억원) 매입 등 구체적인 주주환원 실행계획은 시장눈높이를 충족시키며 다음날 주가도 8.8% 상승했다. 하지만 이후 주가는 하락세 돌아섰다. 22 일 이후 현재까지 주가는 9.5% 하락하며 SK 하이닉스 -2.3%,코스피 -2.8% 대비 부진한 상황이다. 예정 매입 자사주(1,253,132 주) 중 현재 15 만주(12.0%)를 매입해 내년 2 월까지 추가적인 자사주 매입이 진행될 예정이며, 25 년 1 월6 일 기존 보유 자사주 소각도 진행될 예정임을 고려한다면 최근 주가하락은 다소 과도한 수준이다.25 년 배당금 수입 증가와 실적 개선SK 스퀘어의 자회..

올해 역대 두 번째 높은 실적 수준에도 불구, 주가 연초 대비 44% 하락동사 4Q24 실적은 매출 528억원(+16% YoY, -4% QoQ), 영업이익 127억원(+10%YoY, +1% QoQ)으로 시장 기대치에 부합하며 안정적인 흐름을 이어갈 전망이다.매출액은 아이폰 16 신제품향 OLED 패널 출하량 조정 영향으로 전분기 대비 소폭감소하겠지만 원-달러 환율 상승과 성과평가충당금 환입으로 영업이익률은 개선될것으로 예상된다. 이를 반영한 2024년 매출액과 영업이익은 각각 2,128억원(+30%YoY), 456억원(+20% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 지난 2021년을 제외한 역대두 번째로 높은 실적 수준이다. 스마트폰 시장 내 중저가 제품까지 OLED 패널 적용이확대되고 있으며, 주력 고객사..