윌리로만

투자의견 매수, 목표주가 21,000원으로 20% 상향. 상승여력 28% 보유25년 매출액 3,191억원(YoY +17.3%), 영업이익 630억원(YoY +41.5%) 예상.트럼프 대통령의 당선에 따라 미국발 LNG 수출 터미널 수혜로 실적 가시성확대될 전망 반영. 목표 PBR 0.8배에서 0.9배로 상향 조정함에 따라 목표 주가를 기존 17,500원에서 21,000원으로 20% 상향 조정함.스몰캡업종트럼프 대통령 당선과 함께 수출 재개가 기대되는 미국 LNG 터미널트럼프 대통령 당선 이후, 바이든 대통령때 승인 보류하였던 신규 LNG 수출프로젝트의 투자가 재개될 것으로 기대됨. 기대되는 프로젝트는 17개로 주요LNG 수출 터미널 프로젝트는 칼카시유 패스 2(24MTPA), 텍사스 LNG 프로젝트(4M..

투자의견 '매수', 목표주가 60,000원 유지(상승여력 +28.3%)향후 정권이 바뀐다고 할지라도 다시 탈 원전 정책으로 회귀할 가능성은 낮을 것으로 예상. 독일을 제외한 글로벌 대부분의 국가가 원전을 확대하고 있으며, 원전은 재생에너지 발전 비중에 따른 주전력시스템통합 비용(백업 및 밸런싱 비용, 계통비용 등) 증대를 줄이기 위한 청정기저발전 중 주요한 발전원으로 부각되고 있음. 또한 원전은 한국의 차세대 먹거리로 사업이기도 함. 동사는 1) 24년, 25년 PER이 각각 11.7배, 11.2배로 밸류에이션이 가장 싼 원전 관련주. 2) 24년 예상 주당 배당금은 2,400원(배당성향 60%), 배당수익률은 5.1%로 배당매력 존재. 3) 향후에도 원전 정비 매출 증가로 안정적인 실적시현 및 배당금 ..

25년말 과천 Full Capa 목표 순항중과천센터 고객사 확보 공시로 12/18 종가 +7.5% 마감. 고객사 확보가 순조롭게 이뤄지고 있는 것으로 파악됨. 속도의 문제일 뿐 실적은 4Q24를바닥으로 따박따박 올라올 것. 길게 보면 비싼 주가가 아니라는 의견을 유지. 신한 추정치 기준 25년/26년 주가수익비율(PER)은 각각 23배, 15배고객사 확보 공시 및 12월 정례 IR 주요 내용 정리12/17 장 종료 후 과천센터 고객사 확보 공시. 단일 고객사향 300억원/60개월 계약으로 상면임대료와 미니멈 네트워크 매출이 포함. 단순하게 나눠봤을 때 연간 60억원 규모① 과천센터 연간 상면임대료는 Full Capa(고객 80% 확보) 기준 약 400억원, 이번 계약으로 전체 용량 대비 약 15% 매출을..

시선은 2025년으로어려운 대외환경에도 글로벌 1위 경쟁력으로 타이어보강재 펀더멘탈은 견고. Top-tier 고객사 및 高 판가(EV향) 제품 비중 확대로 차별화된 수익성전망. 올해 탄소섬유는 中 공급 과잉 심화로 적자전환. 다만 전방 수요 회복 속 공급 부담 완화와 신공장(원가↓) 가동으로 25년 실적 우상향 예상4Q24 Preview: 견고한 본업 및 탄소섬유 저점 통과 중4Q24 영업이익 462억원(+5%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 428억원 상회전망. 타이어보강재 영업이익 537억원(+5%)으로 양호한 실적 예상. 비수기에도 유럽 고객사들의 윈터 타이어 수요 호조 및 Top-tier 판매 비중 확대 영향. 타이어코드 수출가격은 전기대비 2% 상승했으며 제품 믹스 개선효과로 수익성 상승 기대슈퍼섬..

개선될 여지가 크다는 데 초점대내외 정치 리스크 일단락에도 증시 불확실성은 아직 상존. 안정적인 실적이 뒷받침되고, 저평가 구간에 있는 종목의 매력도가 높아지는 시기. 동사는 견조한 매출 성장, PER 밴드 하단 부근에 놓인 주가 등 조건에 부합금리 인하에 따른 비소비지출 감소로 인한 소비지출 개선, 재화 수요의 상대적 회복 등을 감안해 온라인 쇼핑의 점진적 반등 기대. 당장에 소비심리위축은 불편하나 카드사 6개월 무이자할부, 소비 진작책 등의 효과 예상부진한 업황에도 굳건한 거래대금 성장3분기 국내 온라인 쇼핑 거래액은 전년동기대비 3% 증가에 그치며 성장세 둔화. 반면 NHN KCP는 국내외 대형 가맹점을 중심으로 11% 증가하며 선방. 4분기 PG거래액은 12.8조원으로 추정(+9.6% YoY). ..

2024년 영업실적은 다소 부진2024년 영업실적은 다소 부진한 흐름을 보여주고 있다. 3분기 매출액은 85억 원(전년동기대비 -14.8%), 영업손실은 -5.6억 원(적자전환)을 기록하였다. 부정적 실적을 기록한 이유는 1) 소비경기 악화에 따라 주요 유통채널 성장이 더디게 이루어졌고, 2) 주요 브랜드 포트폴리오 재조정에 따른 기존 상품군 매출 축소가 나타났기 때문이다. 전체적으로 부진한 가운데 오프라인과 홈쇼핑 채널이 특히 부진하였고, 온라인은 3분기 누적 49억 원을 달성하면서 전년대비 +16.3% 성장하면서 선방하였다.4분기 실적 개선도 더딜 것으로 예상한다. 그러한 이유는 ▶ 11월까지 온난화가 지속되면서 주력 상품인 베어파우와 아드노 매출 성장이 더뎠고, ▶ 소비경기 회복이더디게 나타나고 있..

글로벌 EV 밸류체인의 알루미늄 압출소재 핵심 파트너월드클라스 초정밀 알루미늄 압출기술로 전기차 배터리 모듈 케이스, 배터리팩 케이스, EV 플랫폼등 EV 제품 풀라인업 보유, 글로벌 메이저 배터리기업 및 전기차업체를 고객사로 확보하며 EV제품군 수출비중이 96.7% 기록2025년 사천공장 본가동으로 소재부터 제품까지 수직계열화 완성경남 사천에 美 전기차업체와의 합작투자로 AR알루미늄 설립하여 AL 스크랩을 이용한 빌렛 주조부터 압출라인까지 수직계열화 체제 구축, 주조 생산능력 10만 톤, 압출 생산능력 2만 톤 확보폭스바겐과 리비안 동맹의 중장기 수혜 전망폭스바겐, 리비안에 8조원 투자 발표, 폭스바겐은 동사의 배터리 모듈 케이스 부문 최종 고객사,리비안은 EV 플랫폼 부문의 전략적 파트너사로서 동사의..

온라인 가구 유통 전문기업스튜디오삼익은 2017년 설립, 2024년 2월 상장한 온라인 가구 유통 전문기업으로 제조 협력업체를 통해 생산한 가구 및 인테리어 소품을 온라인 플랫폼에서 판매하고 있음. 2019년 ‘삼익가구’상표권을 소유하고 있는 삼익티디에프와 라이선스 계약 체결을 통해 ‘삼익가구’의 온라인 독점 판매권을 취득하였고, 2020년 프리미엄 원목가구 브랜드 ‘스칸디아(SCANDIA)’ 인수, 2022년 수면용품 전문 프리미엄 브랜드 ‘스튜디오슬립’ 론칭을 통해 브랜드 포트폴리오를 강화함가구 풀필먼트 사업의 선두주자스튜디오삼익은 풀필먼트 서비스로 안정적인 매출처 확보, 매출 확대를 실현하며 가구 물류 시장에서 경쟁력을 강화하고 있음. 동사의 풀필먼트 관련 매출은 2020년 13억원에서 2023년 ..

신제품 출시 이후 데모 및 발주 진행 중`24년 매출액 58억 원(YoY -15.0%), 영업이익 -125억 원(YoY 적지, 영업이익률 -217.6%)을 전망한다. 기존의 ‘Laminar Wash’ 제품군은 세포 전처리 과정을 자동화하는 성능을 자랑했으나, 높은 판가와 복잡한 적용 프로토콜 등으로인해 고객사들이 적극적으로 구매에 나서지 않는 모습이었다.지난 6월 말에 이전보다 판가가 낮은 ‘Pluto LT’ 신제품을 출시하였고, 데모 및발주를 진행하며 새로운 수요에 대응 하는 중이다. 이에 가성비 라인으로 낮은가격대에 우수한 성능의 ‘Pluto’ 제품을 통해 새로운 수요에 대응하는 중이다.또한, 지난 12월 5일, ‘Pluto’의 워크스테이션이 중국 NMPA로부터 의료기기 1등급 인증을 획득하며 세포 ..

기술력 기반의 보행재활로봇 강소기업동사는 휴머노이드 연구개발을 통해 확보한 로봇 관절 기술력 등을 기반으로,2011년 Walkbot 상용화에 성공하였다. Walkbot은 1)환자의 신체/보행 조건에 맞는 훈련 패턴 생성, 로봇 관절부 저항 조정과 같은 소프트웨어 기술력과2)Ankle Joint Drive를 비롯한 하드웨어 경쟁력을 함께 갖추고 있다. 이를 바탕으로, 유럽 CE MDR, 미국 FDA 등 글로벌 인증도 획득하였다.보행재활로봇 시장 내 경쟁사로는 Hocoma(착용형 외골격), 엔젤로보틱스(웨어러블), 큐렉소(엔드이펙터)와 같은 기업들이 있으며, 착용형 외골격 재활로봇 시장은 Hocoma와 동사가 양분하고 있다.고속 성장 중인 전방 시장현재 국내에서는 약 2,500개의 가망고객(재활 의료기관) ..